现金凯发·k8国际app平台累计净值为1.1264元-凯发k8首页(中国)官方网站登录入口

证券之星音问，1月23日，国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.037元，累计净值为1.1264元，较前一往异日下降0.01%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.36%，近3个月飞腾1.41%，近6个月飞腾1.36%，近1年飞腾4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比79.44%，现款占净值比19.71%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹，基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报5.35%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报12.3%。

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